Как определить разворот тренда?

Для любого трейдера знания о том, как определить тренд считаются основой. Не менее важно уметь определять относительную силу перемещения тренда, а также знать основные правила торговли по нему. Огромное количество трендовых индикаторов сегодня позволяют сделать это за считанные секунды, но выбрать максимально результативный и эффективный вариант бывает не так-то просто. При этом вопрос о том, как определить разворот тренда при помощи каждого из индикаторов, остается открытым. Для этого вам нужно тщательно изучить выбранный инструмент, и попробовать с его помощью торговать на демо-счете. Но, обо всем по порядку.

Немного лирического отступления

Уж, сколько раз твердили миру…. Это бессмертное высказывание тоже напрямую можно отнести к трейдингу. В частности, в том плане, что не следует торговать против тренда, особенно новичкам. Можно только в том случае, если тренд реально собрался на разворот, и вы точно знаете и видите этот факт по показаниям инструмента.

Схематически для этого вам нужно совершить следующие действия:

• найти область, в которой тренд с максимальной вероятностью развернется в обратном направлении;
• найти точки экстремумов – максимумов и минимумов цены, которые наглядно видны на выбранном вами таймфрейме;
• использовать потенциальные торговые настройки выбранного вами индикатора, или перенастроить их в зависимости от собственной стратегии торговли.

Все это очень легко звучит, но на самом деле для многих это все представляет действительно серьезную проблему.

Чем характеризуется трендовый рынок?

Восходящий рынок представляет собой график с высокими максимальными точками и восходящими минимальными. Нисходящий – напротив, со снижающимися минимумами и максимумами.

Даже просто наблюдая за тем, как развивается ситуация на рынке, то есть, за сменяющимися минимумами и максимумами, вы можете понять, в каком месте приблизительно тренд планирует уйти в противоположную сторону. То есть, идущий, к примеру, вниз рынок, показывает, что следующая минимальная точка на износе, то есть за ней следует более глубокий откат. Однако после появления более низкого минимума, в данной ситуации можно смело утверждать, что тренд практически отработался, и вероятен разворот в обратную сторону.

Трендовое движение – мощная фаза рынка, в которой он движется однонаправленно на протяжении довольно длительного периода. Если направление выбрано восходящее, то на графике вы можете увидеть практически полностью бычьи свечи. Они гораздо больше коротких медвежьих, и полностью перекрывают их своими телами. Если вы наблюдаете, что бычьи свечи укорачиваются, а медвежьи становятся длиннее, то мы приближаемся к обратному движению цены.

Размер свечей не может гарантировать, что рынок непременно развернется, однако это самый первый сигнал о том, что такое вполне может быть. Аналогичная, только зеркально противоположная ситуация наблюдается на медвежьем рынке.

Откаты представляют собой противоположное трендовое движение, когда на основном тренде цена немного уходит вниз, а затем снова возвращается на прежние позиции. При откате на бычьем рынке медвежьи свечи небольшого размера закрываются около середины или на минимумах собственного диапазона.

Если они становятся длиннее, это говорит об усилении движения продавцов, и о том, что покупатели остановились, и не хотят больше приобретать актив по высокой цене. То есть, этот факт тоже не говорит о том, что покупатели снова не вступят в бой, и цена не развернется, а резко рванет вверх. Но в качестве сигнала эту тенденцию рассмотреть было бы не лишним.

Четыре фазы рынка

Рынок всегда в движении, он никогда не стоит на месте, и может находиться в четырех основных фазах:

• накопление;
• движение;
• распределение;
• разворот.

При развороте наблюдается нисходящий тренд, именно в этот момент цена начинает отрисовывать минимумы и максимумы, ниже предыдущих.

Моменты разворота тренда

По мере движения в одном направлении, тренд исчерпывает собственный потенциал, и уходит в фазу распределения. В данном случае идеальным вариантом для анализа являются линии поддержки и сопротивления. Когда поддержка не устояла, рынок уходит под контроль продавцов.

Случаются ситуации, когда рынок долгое время бывает однонаправленным, к примеру, вверх. Если в данном случае происходит откат, после которого свеча пробивает линию поддержки, и закрепляется за ней, можно говорить, что покупатели в данный момент в меньшинстве, а тренд просто поменял направление.

Ведя торговлю на дневном графике или младших таймфреймах, все же следует обращать внимание и на старшие. Если вы видите, что перед вами вырисовывается ситуация со сменой тренда, и на старшем таймфрейме пробой находится на локальных уровнях, то тенденция стабильная и можно входить в сделку.

На старшем таймфрейме в подобной ситуации вы можете найти точку разворота с высокой долей вероятности. Также анализ данного графика поможет избежать ошибок при открытии позиций.

Мощный тренд обычно появляется, когда рынок длительное время присутствует в периоде консолидации цен, а затем уходит в одном из направлений. Тогда сами тела свечей становятся длиннее, и разрыв между ними внушительнее. Это верный признак того, что профессиональные трейдеры торопятся закрыть позиции по профиту, и покинуть рынок.

Определение моментов разворота тренда

У трейдеров бытует в корне неверное мнение о том, что уровни поддержки и сопротивления с каждым касанием цены приобретают большую силу. Это заблуждение. Многократное повторение касаний просто выстраивают определенную закономерность, которая позволяет делать эти линии более видимыми.

Если допустить, что утверждение верное, то с каждым следующим касанием уровень, становясь только сильнее, никогда не допустил бы пробоя. Если последняя ситуация не случилась на третьем касании, почему же она проявилась на шестом или дальше? Получается, что тестирования делают уровень слабее? Безусловно, и тому есть множество подтверждений.

Торговля на развороте тренда основана на следующих принципах:

• находим уровень поддержки или сопротивления на старшем периоде;
• ищем фазу накопления или распределения на младшем периоде (в зависимости от того, какой перед нами тренд);
• входим в рынок, руководствуясь двумя основными правилами: на отскоке от поддержки или сопротивления, на пробое линий экстремумов.

Входим в рынок при помощи лимитного ордера, либо используя разворотный свечной паттерн. В первом случае просто выставляем ордер, и, не дожидаясь подтверждения, сделка открывается сама в момент достижения ценой ее параметров. Во втором случае применяют сигналы от свечных паттернов, которые указывают на точки входа в рынок. То есть, вы будете открывать сделку в момент, когда на графике появится подтверждение того, что пора это делать.